Comprendre la trésorerie

Comprendre la trésorerie

Construire un prévisionnel de trésorerie efficace

PUBLIC

Toute personne appelée à prendre en charge l'élaboration et le suivi des budgets ainsi que le pilotage de la trésorerie

En inter, intra, ou accompagnement individuel

PROGRAMME

Le prévisionnel de trésorerie : un outil de diagnostic                                                      
Resituer la place de la trésorerie dans le fonctionnement de l’entreprise
Comprendre les différences entre comptabilité et suivi de trésorerie
Apprendre à réaliser un plan de trésorerie efficace : récurrences, facteurs clés…

Identifier les phases de mon entreprise : croissance / stabilité / période de trésorerie négative 
Etablir les liens entre le prévisionnel de trésorerie et le modèle économique d’une entreprise     
Gérer une trésorerie positive : les facteurs à anticiper et les premiers réflexes à avoir pour pérenniser la situation                             
Gérer une trésorerie à l’équilibre : les risques à éviter, les points d’alerte à mettre en place et les premières actions à mener pour modifier les curseurs

Le changement de mode de financement d’activité, trésorerie client                          Comprendre les notions clés et leurs enjeux : dailly, augmentation de profondeur de découvert, crédit de renforcement de trésorerie, ligne d’escompte...

Trouver le bon équilibre                                            
Inscrire la question de la trésorerie dans une vision plus globale                                          Intégrer les objectifs de l’entreprise dans la démarche

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Construire un prévisionnel de trésorerie efficace.
- Identifier la phase financière dans laquelle est mon entreprise et utiliser les outils appropriés.
- Détenir les clés pour modifier son modèle économique.
- Comprendre les fonctionnements des modes de financement d’activité.

Optimiser la relation banque entreprise

Optimiser la relation
banque entreprise

Bien préparer l’entrée en relation avec son conseiller bancaire

PUBLIC

Tout responsable appelé à négocier avec sa banque

En inter, intra, ou accompagnement individuel

PROGRAMME

Apprendre à connaître son interlocuteur et anticiper ses attentes
Conseiller bancaire, comprendre le métier et appréhender les faces cachées
Resituer mon interlocuteur dans son rôle et son périmètre d’intervention
Lui donner envie d’argumenter et de défendre mon dossier auprès de sa direction 
La notion de caution

Préparer son dossier bancaire
De quoi s’agit-il et pourquoi c’est important
Le rendre cohérent avec sa surface financière
Calculer correctement ses facilités de caisse pour effectuer une demande à bon escient
Mettre en avant la progression de son entreprise
Rendre lisible et compréhensible son modèle économique, le traduire en un prévisionnel comptable clair

Soigner sa proposition de valeur
Qu’apporte-t-on au marché et qu’est-ce que l’on espère en retirer ?                                  
Assurer une bonne cohérence avec le compte de résultat prévisionnel

Le prévisionnel de trésorerie : un outil de diagnostic
Resituer la place de la trésorerie dans le fonctionnement de l’entreprise
Comprendre les différences entre comptabilité et suivi de trésorerie

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Rendre lisible et compréhensible son modèle économique, le traduire en un prévisionnel comptable clair
- Transformer le prévisionnel comptable en un prévisionnel de trésorerie 
Entretenir une relation constructive dans la durée avec son partenaire financier

Définir sa stratégie d’entreprise

Définir sa stratégie d’entreprise

Mener une analyse stratégique de l'étude au plan d'action

PUBLIC

Dirigeants, cadres supérieurs, membres de comité de direction.

En inter, intra, ou accompagnement
individuel

PROGRAMME

Construire le schéma directeur de la stratégie
Définir la politique générale de l'entreprise
Déployer les objectifs stratégiques

Réaliser votre diagnostic stratégique
Analyse externe
Identifier vos concurrents
Evaluer l'offre et la demande du marché
Etudier la dynamique concurrentielle
Diagnostic interne :
- Identifier les ressources stratégiques de l'entreprise
- Evaluer les compétences internes et leur transfert

Les outils d'aide à l'analyse stratégique
Utiliser les matrices PEST et SWOT
Identifier les facteurs clés de succès

Cadrer les orientations stratégiques
S'appuyer sur ses atouts
Facteurs clés de succès : produits, clients, technologies...
S'appuyer sur ses avantages concurrentiels
Tenir compte de ses spécificités : compétences/position sur le marché
Choisir ses options stratégiques : coût, différenciation, spécialisation, diversification
Définir la stratégie de croissance : interne ou externe ?

Déployer la stratégie
Identifier les conditions de réussite de la mise en oeuvre
Analyser les différentes étapes pour entretenir une dynamique opérationnelle
Réussir votre déploiement

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Assimiler les différentes approches stratégiques
- Mener une analyse stratégique de l'étude au plan d'action
- Piloter le déploiement de sa stratégie

Etudier son offre à l’export

Etudier son offre à l’export

Définir une stratégie commerciale efficace dans le pays visé

PUBLIC

Tout chef d’entreprise, responsable de projet, cadre commercial

En inter, intra, ou accompagnement
individuel

PROGRAMME

Quelle stratégie mettre en place ?
Standardisation ou adaptation produit/marché
Créer une offre de valeur et différenciée
Réussir son positionnement prix export

Choisir la logistique export
Identifier les différents circuits possibles
Mener l’étude comparative
Sélectionner la solution adaptée

Choisir les circuits de vente à l’étranger
Connaître les réseaux à l’international
Adapter son choix d’un canal au marché et à sa cible clients
Déterminer les leviers d’animation des intermédiaires

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Définir une stratégie Marketing appropriée au marché ciblé
- Définir un plan logistique adapté
- Définir une stratégie commerciale efficace dans le pays visé

Construire son projet export

Construire son projet export

Approcher les opportunités de développement sur des nouveaux marchés

PUBLIC

Tout chef d’entreprise, responsable de projet, cadre commercial

En inter, intra, ou accompagnement
individuel

PROGRAMME

Connaître les évolutions du commerce mondial
Actualité internationale, menaces et opportunités
Accords commerciaux et nouveaux accords globaux
Les principaux acteurs du commerce international

Evaluer les conditions de développement à l’export
Connaître le cadre politique, économique, social, technologique, environnemental et législatif
Mettre en place un système de veille (SIM)
 
Identifier les pays visés
Cibler les pays potentiels
Méthode de sélection des pays cibles
Séquencer le déploiement commercial
 
Réaliser le diagnostic export de son entreprise
Mesurer les capacités de l’entreprise à exporter
Evaluer les ressources nécessaires

Prévoir l’organisation adaptée

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Lancer une réflexion stratégique sur l’ouverture de l‘entreprise à l’international Approcher les opportunités de développement sur des nouveaux marchés
Evaluer les capacités de l’entreprise à exporter

Nos formations peuvent être financées par votre OPCO.